2001年，各级国库共办理预算收入16324亿元，预算支出19296亿元。

国库管理制度改革稳步进行

2001年3月，中国人民银行与财政部联合上报的《财政国库管理制度改革试点方案》（简称《改革方案》）经国务院批准正式出台。这不仅使国库工作发生了重大变革，而且也为国库的发展带来了新的机遇，贯彻落实《改革方案》成为各级国库部门此后一段时期的中心任务。

2001年4月，中国人民银行开始着手改革试点的各项准备工作。首先，与财政部共同制定了《中央单位财政国库管理制度试点资金支付管理办法》和《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》;其次，与财政部分别对参加试点的预算单位和代理银行进行了业务培训，并分别与工商银行、建设银行签订了《代理银行支付清算业务协议书》。8月，水利部、科技部、财政部、国务院法制办、中国科学院、自然科学基金会六部委的改革试点工作如期展开。至年底，试点已取得了阶段性成果。

国库监管工作日趋规范

2001年1月，中国人民银行制订下发了《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（简称《办法》）。《办法》的出台不仅为商业银行、信用社代理国库业务提供了工作规范，也给各级国库提出了新的要求。各级国库以贯彻《办法》为契机，切实加强对基层国库特别是代理国库的管理，严格基层国库组织、机构、人员和制度的落实，从根本上克服基层国库管理的薄弱环节，提高国库的管理工作整体水平。

国库电算化建设全面展开

2001年6月，中国人民银行组织开发的《国家金库会计核算系统》（1.1版）应用软件在全国范围内推广。为做好新系统的跟踪指导，人民银行建立了新系统推广报告制度，随时了解掌握推广工作中的进展情况，及时解决工作中遇到的各种问题。目前，已有24个分库完全脱离旧系统，使用新系统处理业务。由于地方财政体制方面的客观原因，其余12个分库没有完全脱离旧系统。

为适应财政国库管理制度改革的需要和国库部门直接纳入支付系统的要求，人民银行组织人员重新论证国库业务管理与核算模式，完成了《国家金库会计业务流程》和《国家金库会计核算系统开发需求书》的设计。目前，国库局正配合金融电子化公司做好新系统的开发、设计、测试和试运行，拟于2002年7月1日与中国现代化支付系统同步在部分城市运行。

国债发行、兑付任务圆满完成

2001年，中国人民银行共组织发行了三期凭证式国债，发行总量1800亿元，比2000年少发行100亿元，首次实行了按期分月发行的销售方式。组织兑付凭证式国债本金1303亿元，利息403亿元，兑付实物国债本息6.63亿元。对1981至1997年下半年发行的实物国债票样进行了彻底清理。堵截国债诈骗案件共27起，避免经济损失3亿元。

规范了已取得承销资格的商业银行和其他机构的销售行为，完善了各销售网点的基础设施，有效地防止了凭证式国债发行中的腐败现象 。目前，已有凭证式国债承销机构44家，形成了以国有商业银行为主体，其他商业银行和城市商业银行为补充，网点遍布城乡的销售体系，基本满足了城乡居民购买国债的要求。